yutori（5892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -81,917 | 106,874 |
| 減価償却費 | 6,096 | 5,610 |
| 敷金償却費 | 5,958 | 2,599 |
| のれん償却額 | 48,976 | 35,217 |
| 減損損失 | 27,518 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,024 | 500 |
| 受取利息 | -3 | -1 |
| 受取手数料 | -817 | -569 |
| 物品売却益 | -1,700 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 支払利息 | 7,433 | 5,001 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,722 | -60,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,720 | -167,659 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,599 | 3,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,350 | 200,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,678 | 29,473 |
| その他 | -3,135 | 27,049 |
| 小計 | -177,241 | 186,296 |
| 利息の受取額 | 3 | 1 |
| 手数料の受取額 | 817 | 569 |
| 利息の支払額 | -7,433 | -5,001 |
| 法人税等の支払額 | -107,755 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,610 | 211,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,102 | -23,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,733 | |
| 敷金の差入による支出 | -26,449 | -20,242 |
| 敷金の回収による収入 | 2,024 | 4,740 |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 預託金の差入による支出 | -70 | |
| 合併による支出 | -167,582 | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,913 | -239,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 168,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,282 | -36,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,718 | 232,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,806 | 204,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,688 | 449,177 |
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