yutori（5892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -81,917 | 360,607 |
| 減価償却費 | 6,096 | 15,308 |
| 敷金償却費 | 5,958 | 9,383 |
| のれん償却額 | 48,976 | 70,435 |
| 減損損失 | 27,518 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,024 | 8,500 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 受取手数料 | -817 | -1,320 |
| 物品売却益 | -1,700 | － |
| 支払利息 | 7,433 | 9,690 |
| 株式報酬費用 | － | 32,153 |
| 固定資産除却損 | － | 18,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,722 | -44,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,720 | -93,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,599 | -2,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,350 | 21,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,678 | 47,270 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 14,150 |
| その他 | -3,135 | 42,707 |
| 小計 | -177,241 | 506,947 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 手数料の受取額 | 817 | 1,320 |
| 利息の支払額 | -7,433 | -9,690 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,247 |
| 法人税等の支払額 | -107,755 | -4,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,610 | 523,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,102 | -88,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,733 | － |
| 敷金の差入による支出 | -26,449 | -49,920 |
| 敷金の回収による収入 | 2,024 | 4,740 |
| 預託金の差入による支出 | -70 | － |
| 合併による支出 | -167,582 | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,913 | -334,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 168,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,282 | -86,333 |
| 株式の発行による収入 | － | 197,064 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,718 | 179,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,806 | 368,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,688 | 613,090 |
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