yutori（5892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626,923 | 926,847 |
| 減価償却費 | 114,905 | 242,292 |
| のれん償却額 | 114,994 | 166,453 |
| 減損損失 | 7,907 | 55,381 |
| 新株予約権戻入益 | － | -399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,535 | 98,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -5,196 |
| 支払利息 | 29,522 | 68,295 |
| 株式報酬費用 | 46,135 | 18,764 |
| 有形固定資産除却損 | 11,299 | 33,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,541 | -232,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -635,728 | -1,116,860 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -195,097 | -123,796 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,420 | -63,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,380 | -42,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,337 | 192,254 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,780 | 32,403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12,982 | 354,166 |
| その他 | -262,859 | 128,952 |
| 小計 | -214,231 | 733,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 5,196 |
| 利息の支払額 | -29,522 | -68,295 |
| 法人税等の支払額 | -294,851 | -188,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537,913 | 481,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,861 | -575,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,197 | -15,048 |
| 敷金の差入による支出 | -155,767 | -187,760 |
| 敷金の回収による収入 | 38,106 | 45,096 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -76,027 | -15,432 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,670 | -12,699 |
| 事業譲受による支出 | -48,329 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,530 | -52,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -497,221 | － |
| その他 | 39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,457 | -813,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 937,400 | 1,935,217 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,377,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,450 | -622,441 |
| 株式の発行による収入 | － | 999,853 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 77,248 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,017,699 | 1,813,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,329 | 1,480,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 983,419 | 2,484,819 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,094 |
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