四半期報告書-第6期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※ 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2023年12月31日)
当座貸越極度額	400,000千円	500,000千円
借入実行残高	400,000千円	200,000千円
差引額	-千円	300,000千円