イタミアート（168A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月4日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,517 | 218,028 |
| 減価償却費 | 141,991 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,688 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | |
| 受取利息 | -15 | |
| 支払利息 | 4,924 | |
| 社債利息 | 60 | |
| 為替差損益（△は益） | 2,622 | |
| 固定資産売却益 | -2,475 | |
| 固定資産除却損 | 3,091 | |
| 投資有価証券売却益 | -7,037 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,412 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,090 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,139 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,058 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,732 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,435 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,175 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 272 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,228 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,779 | |
| その他 | -21,901 | |
| 小計 | 196,605 | |
| 利息の受取額 | 15 | |
| 利息の支払額 | -4,990 | |
| 法人税等の支払額 | -37,688 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,942 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,015 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,413 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,461 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,812 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,207 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,260 | |
| その他 | -1,191 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,389 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,951 | |
| リース債務の返済による支出 | -21,263 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,214 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,382 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,721 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
