イタミアート（168A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,517 | 224,064 |
| 減価償却費 | 141,991 | 169,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,688 | 4,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | 1,855 |
| 受取利息 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 4,924 | 5,912 |
| 社債利息 | 60 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 2,622 | -12,222 |
| 上場関連費用 | － | 2,000 |
| 固定資産売却益 | -2,475 | － |
| 固定資産除却損 | 3,091 | － |
| 投資有価証券売却益 | -7,037 | -2,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,412 | -41,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,090 | -34,368 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,139 | -4,505 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,058 | -14,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,732 | 12,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,435 | 26,096 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,175 | 1,281 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 272 | 1,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,228 | 63 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,779 | 5,965 |
| その他 | -21,901 | -20,217 |
| 小計 | 196,605 | 324,801 |
| 利息の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,990 | -6,056 |
| 法人税等の支払額 | -37,688 | -81,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,942 | 236,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,015 | -40,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,413 | 25,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,461 | -230,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,812 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -8,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,260 | 2,796 |
| その他 | -1,191 | -1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,389 | -252,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,951 | -487,196 |
| リース債務の返済による支出 | -21,263 | -21,263 |
| 上場関連費用の支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,214 | 129,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,382 | 5,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,721 | 119,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,950 | 339,276 |
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