イタミアート（168A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 212,556 |
| 減価償却費 | 259,804 |
| 負ののれん発生益 | -44,632 |
| 保険解約返戻金 | -6,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,416 |
| 支払利息 | 20,185 |
| 減損損失 | 52,038 |
| 固定資産売却益 | -2,120 |
| 固定資産除却損 | 3,504 |
| リース解約損 | 3,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,456 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,388 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 114,621 |
| その他 | 17,387 |
| 小計 | 671,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 |
| 利息の支払額 | -20,436 |
| 法人税等の支払額 | -85,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -170,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -903,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,257 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,409 |
| その他の支出 | -641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 966,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,179 |
| リース債務の返済による支出 | -13,590 |
| 配当金の支払額 | -29,355 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 502,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
