半期報告書-第28期(2026/02/01-2027/01/31)
※2 当座貸越契約等
当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2026年1月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年7月31日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 1,550,000千円 | 1,550,000千円 |
| 借入実行残高 | - 〃 | 300,000 〃 |
| 差引額 | 1,550,000 〃 | 1,250,000 〃 |