Cocolive（137A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,710 | 104,352 |
| 減価償却費 | 503 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | 271 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,382 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,052 | -13,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,162 | -203 |
| その他 | 10,235 | 7,984 |
| 小計 | 138,030 | 99,316 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,382 | |
| 法人税等の支払額 | -16,342 | -41,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,306 | 58,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | |
| 株式の発行による収入 | 28,924 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,075 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,231 | 57,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,114 | 296,869 |
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