137A Cocolive

137A
2026/01/20
時価
24億円
PER 予
17.08倍
2024年以降
11.98-76.36倍
（2024-2025年）
PBR
2.47倍
2024年以降
2.86-17.97倍
（2024-2025年）
配当 予
0%
ROE 予
14.48%
ROA 予
12.51%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2026年1月9日 15:48
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2418万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3083万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5548万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2022年
5月期
個別		通期47-11046-130
2023年
5月期
個別		通期120--11--239
2024年
5月期
個別		2Q580-58-297
通期15802461570642
2025年
5月期
個別		2Q63-----
通期221-15--878
2026年
5月期
個別		2Q55-312425-927

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2022年5月（個）
4715万
2023年5月（個） +155.15%
1億2030万
2024年5月（個） +30.92%
1億5750万
2025年5月（個） +40.57%
2億2140万

投資活動によるCF#2

2022年5月（個）資金投入
-109万
2023年5月
-
2024年5月（個）投入-73.7%
-28万
2025年5月
-

財務活動によるCF#3

2022年5月（個）資金調達
1033万
2023年5月（個）返済還元
-1107万
2024年5月（個）資金調達
2億4564万
2025年5月（個）資金調達
1510万

フリーキャッシュ・フロー#4

2022年5月（個）
4605万
2023年5月
-
2024年5月（個） +241.35%
1億5721万
2025年5月
-

設備投資#5*

2022年5月
-
2023年5月
-
2024年5月（個）
-28万
2025年5月
-

現金等#6

2022年5月（個）
1億2988万
2023年5月（個） +84.1%
2億3911万
2024年5月（個） +168.48%
6億4197万
2025年5月（個） +36.84%
8億7848万

営業CFマージン

2022年5月（個）
8.46%
2023年5月（個）
15.09%
2024年5月（個）
15.33%
2025年5月（個）
17.01%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2024/05）
#6 : 現金及び現金同等物の残高

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