時価

22億円

PER 予

15.41倍

2024年以降

11.98-76.36倍
（2024-2025年）

2.23倍

2024年以降

2.86-17.97倍
（2024-2025年）

0%

ROE 予

14.48%

ROA 予

12.51%

Cocolive（137A）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年1月9日 15:48
（個別）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー 2418万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3083万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5548万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2022年 5月期個別	通期	47	-1	10	46	-	130
2023年 5月期個別	通期	120	-	-11	-	-	239
2024年 5月期個別	2Q	58	0	-	58	-	297
2024年 5月期個別	通期	158	0	246	157	0	642
2025年 5月期個別	2Q	63	-	-	-	-	-
2025年 5月期個別	通期	221	-	15	-	-	878
2026年 5月期個別	2Q	55	-31	24	25	-	927

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2022年5月（個）: 4715万
2023年5月（個） +155.15%: 1億2030万
2024年5月（個） +30.92%: 1億5750万
2025年5月（個） +40.57%: 2億2140万

投資活動によるCF#2

2022年5月（個）資金投入: -109万
2023年5月: -
2024年5月（個）投入-73.7%: -28万
2025年5月: -

財務活動によるCF#3

2022年5月（個）資金調達: 1033万
2023年5月（個）返済還元: -1107万
2024年5月（個）資金調達: 2億4564万
2025年5月（個）資金調達: 1510万

フリーキャッシュ・フロー#4

2022年5月（個）: 4605万
2023年5月: -
2024年5月（個） +241.35%: 1億5721万
2025年5月: -

設備投資#5*

2022年5月: -
2023年5月: -
2024年5月（個）: -28万
2025年5月: -

現金等#6

2022年5月（個）: 1億2988万
2023年5月（個） +84.1%: 2億3911万
2024年5月（個） +168.48%: 6億4197万
2025年5月（個） +36.84%: 8億7848万

営業CFマージン

2022年5月（個）: 8.46%
2023年5月（個）: 15.09%
2024年5月（個）: 15.33%
2025年5月（個）: 17.01%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2024/05）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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