Cocolive（137A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,747 | 111,531 |
| 減価償却費 | 163 | 91 |
| 株式報酬費用 | － | 2,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 536 | 268 |
| 受取利息 | -55 | -799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,202 | -5,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,653 | 13,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,785 | -9,708 |
| その他 | 7,007 | -5,084 |
| 小計 | 95,759 | 106,882 |
| 利息の受取額 | 55 | 799 |
| 法人税等の支払額 | -32,674 | -52,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,139 | 55,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | － | -4,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -26,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -30,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 24,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 24,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,139 | 48,836 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 705,111 | 927,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
