Cocolive（137A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 281,352 | 202,151 |
| 減価償却費 | 274 | 557 |
| 株式報酬費用 | 2,635 | 8,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,201 | -481 |
| 受取利息 | -389 | -2,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,980 | -11,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,997 | 12,337 |
| その他 | 20,504 | 1,484 |
| 小計 | 280,595 | 210,431 |
| 利息の受取額 | 389 | 2,082 |
| 法人税等の支払額 | -59,579 | -92,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,406 | 120,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,230 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -26,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -28,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,107 | 30,017 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,198 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -76,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,107 | -70,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,513 | 21,299 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 878,485 | 899,784 |
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