営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より63,139千円増加し、705,111千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動により獲得したキャッシュ・フローは63,139千円となりました。これは主に、税引前中間純利益によるキャッシュ・フローのプラスの影響が123,747千円発生、売上債権の増加によるキャッシュ・フローのマイナスの影響が20,202千円発生、法人税等の支払額によるキャッシュ・フローのマイナスの影響が32,674千円発生したことによるものです。

2025/01/10 15:39