ジンジブ（142A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月5日 11:09
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 67,337 | 173,087 |
| 減価償却費 | 12,294 | |
| のれん償却額 | 4,115 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | 7,946 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却益 | -2,541 | |
| 固定資産除却損 | 62 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,200 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,888 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,740 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 168,355 | |
| その他 | -1,152 | |
| 小計 | 320,233 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |
| 利息の支払額 | -7,946 | |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,183 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,053 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,541 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,491 | |
| その他 | -358 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,361 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,134 | |
| 第三者割当増資による収入 | 36,300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,834 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,988 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,932 |
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