キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:10
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8675万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4431万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 224 | -34 | -89 | 190 | - | 964 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 310 | -3 | -125 | 307 | - | 1,146 |
| 2024年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -11 | - | 通期 | 499 | -117 | 26 | 382 | -75 | 1,555 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -261 | -17 | 196 | -278 | -7 | 1,473 | 通期 | -128 | -72 | 240 | -201 | -18 | 1,594 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 44 | -87 | 0 | -42 | -82 | 1,552 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月（個）
- 1億8985万
- 2023年3月（個） +61.61%
- 3億682万
- 2024年3月（個） +24.64%
- 3億8243万
- 2025年3月（個） マイ転
- -2億78万
設備投資#6*
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（個）
- -7537万
- 2025年3月（個）減少-75.81%
- -1823万
営業CFマージン
- 2022年3月（個）
- 23%
- 2023年3月（個）
- 20.44%
- 2024年3月（個）
- 23.97%
- 2025年3月（個）
- -5.35%
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