ジンジブ（142A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,337 | 252,356 |
| 減価償却費 | 12,294 | 15,526 |
| のれん償却額 | 4,115 | 4,193 |
| 上場関連費用 | － | 12,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | 994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 7,946 | 5,798 |
| 固定資産売却益 | -2,541 | － |
| 固定資産除却損 | 62 | 1,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,200 | -67,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 147 | -874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,888 | 57,451 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 12,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,740 | -24,582 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 168,355 | 259,848 |
| その他 | -1,152 | -22,580 |
| 小計 | 320,233 | 507,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -7,946 | -5,798 |
| 法人税等の支払額 | -2,113 | -2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,183 | 499,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,053 | -53,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,541 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,491 | -21,728 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -43,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,303 |
| その他 | -358 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,361 | -116,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,134 | -240,761 |
| 第三者割当増資による収入 | 36,300 | 322,000 |
| 上場関連費用の支出 | － | -5,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,834 | 26,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,988 | 408,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,932 | 1,554,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
