ジンジブ（142A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,356 | 62,998 |
| 減価償却費 | 15,526 | 24,445 |
| のれん償却額 | 4,193 | 4,193 |
| 上場関連費用 | 12,596 | 610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 994 | -947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -791 |
| 支払利息 | 5,798 | 6,002 |
| 固定資産除却損 | 1,592 | 7,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,616 | 3,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -874 | 806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,451 | -2,090 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,468 | -10,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,582 | -18,463 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 259,848 | -84,448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,584 | -73,131 |
| その他 | -4,996 | -394 |
| 小計 | 507,161 | -80,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 791 |
| 利息の支払額 | -5,798 | -6,002 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -42,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,339 | -128,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,649 | -9,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,728 | -9,047 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,712 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,089 | -54,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,303 | 576 |
| その他 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,907 | -72,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 102,494 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,761 | -119,978 |
| 第三者割当増資等による収入 | 322,000 | 88,205 |
| 上場関連費用の支出 | -5,038 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,200 | 240,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408,632 | 39,328 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,554,565 | 1,593,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
