ジンジブ（142A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,998 | 147,404 |
| 減価償却費 | 24,445 | 34,843 |
| のれん償却額 | 4,193 | 4,193 |
| 上場関連費用 | 610 | － |
| 株式報酬費用 | － | 2,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -947 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -791 | -3,087 |
| 支払利息 | 6,002 | 6,952 |
| 固定資産除却損 | 7,441 | 18,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,949 | -56,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 806 | 739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,090 | 50,183 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,938 | 24,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,463 | 3,722 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -84,448 | 11,382 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -73,131 | 80,034 |
| その他 | -394 | 9,304 |
| 小計 | -80,759 | 334,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 3,087 |
| 利息の支払額 | -6,002 | -6,952 |
| 法人税等の支払額 | -42,422 | -29,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,391 | 301,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,186 | -82,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,047 | -6,775 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -28,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,732 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 576 | 17,460 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,390 | -121,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,494 | -2,494 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,978 | -89,652 |
| 第三者割当増資等による収入 | 88,205 | － |
| 上場関連費用の支出 | -610 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,080 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,110 | -89,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,328 | 90,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,593,893 | 1,684,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
