ジンジブ（142A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,294 | 62,647 |
| 減価償却費 | 11,884 | 17,243 |
| のれん償却額 | 2,096 | 2,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,640 | -370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -1,517 |
| 支払利息 | 2,896 | 3,607 |
| 固定資産除却損 | － | 18,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,029 | 31,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,746 | -1,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,983 | 58,681 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,051 | 11,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,265 | -6,408 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -265,579 | -227,934 |
| その他 | -62,716 | 90,753 |
| 小計 | -219,468 | 59,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 1,517 |
| 利息の支払額 | -2,896 | -3,607 |
| 法人税等の支払額 | -38,802 | -12,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,021 | 44,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,692 | -80,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,900 | -348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 576 | 17,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,516 | -86,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107,498 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,342 | -49,996 |
| 株式の発行による収入 | 88,205 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,361 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,176 | -42,337 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,473,388 | 1,551,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
