有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 963,944 | 1,145,932 |
| 売掛金 | 19,410 | 48,611 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,422 | 1,274 |
| 前払費用 | 24,397 | 33,959 |
| 未収消費税等 | 7,128 | - |
| その他 | 715 | 608 |
| 貸倒引当金 | △609 | △858 |
| 流動資産合計 | 1,016,409 | 1,229,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,359 | 34,586 |
| 減価償却累計額 | △11,565 | △19,213 |
| 建物(純額) | 15,793 | 15,373 |
| 車両運搬具 | 15,172 | 1,968 |
| 減価償却累計額 | △15,172 | △1,242 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 726 |
| 工具、器具及び備品 | 14,130 | 13,676 |
| 減価償却累計額 | △12,883 | △12,909 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,246 | 767 |
| 有形固定資産合計 | 17,040 | 16,866 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 18,442 | 15,726 |
| ソフトウエア | 31,330 | 24,845 |
| 無形固定資産合計 | 49,772 | 40,571 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50 | 50 |
| 長期前払費用 | 4,946 | 3,727 |
| 敷金及び保証金 | 28,154 | 28,512 |
| 繰延税金資産 | 339,013 | 315,421 |
| その他 | 42 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 372,206 | 347,761 |
| 固定資産合計 | 439,019 | 405,200 |
| 資産合計 | 1,455,428 | 1,634,727 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 161,134 | 126,301 |
| 未払金 | 106,895 | 128,784 |
| 未払法人税等 | 1,898 | 2,035 |
| 未払消費税等 | - | 70,740 |
| 契約負債 | 574,428 | 742,783 |
| その他 | 2,420 | 3,740 |
| 流動負債合計 | 1,046,776 | 1,274,385 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 452,850 | 326,549 |
| 資産除去債務 | 11,310 | 11,505 |
| 固定負債合計 | 464,160 | 338,054 |
| 負債合計 | 1,510,936 | 1,612,440 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 98,000 | 98,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 92,000 | 128,300 |
| 資本剰余金合計 | 92,000 | 128,300 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △248,007 | △206,512 |
| 利益剰余金合計 | △245,507 | △204,012 |
| 株主資本合計 | △55,507 | 22,287 |
| 純資産合計 | △55,507 | 22,287 |
| 負債純資産合計 | 1,455,428 | 1,634,727 |
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