光フードサービス（138A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,512 | 180,591 |
| 減価償却費 | 80,785 | |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -2,726 | |
| 減損損失 | 99,306 | |
| のれん償却額 | 5,000 | |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 968 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 支払利息 | 11,564 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,379 | |
| 助成金収入 | -89,896 | |
| 補助金収入 | -60,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,312 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,409 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,303 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,135 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,908 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,495 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,806 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,022 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,950 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,810 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,021 | |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,493 | |
| その他 | 7,300 | |
| 小計 | 213,734 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | |
| 利息の支払額 | -9,081 | |
| 法人税等の支払額 | -59,207 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 助成金の受取額 | 243,574 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,028 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,001 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,745 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,961 | |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,046 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,136 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,560 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 185 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,342 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,817 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,817 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,869 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
