光フードサービス（138A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月24日 15:25
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4051万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2345万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9025万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | 29 | -285 | 181 | -256 | - | 671 |
| 2022年 11月期 個別 | 通期 | 389 | -327 | -56 | 62 | - | 677 |
| 2023年 11月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -57 | - | 通期 | 373 | -83 | -363 | 290 | -70 | 604 |
| 2024年 11月期 個別 | 2Q | 111 | -92 | 673 | 19 | -77 | 1,296 | 通期 | 209 | -306 | 527 | -97 | -236 | 1,034 |
| 2025年 11月期 個別 | 2Q | 167 | 43 | -60 | 210 | -117 | 1,184 | 通期 | 290 | 23 | 41 | 314 | -245 | 1,388 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年11月（個）
- -2億5601万
- 2022年11月（個） プラ転
- 6168万
- 2023年11月（個） +369.66%
- 2億8971万
- 2024年11月（個） マイ転
- -9728万
- 2025年11月（個） プラ転
- 3億1371万
設備投資#6*
- 2021年11月
- -
- 2022年11月
- -
- 2023年11月（個）
- -6987万
- 2024年11月（個）増加+238.32%
- -2億3639万
- 2025年11月（個）増加+3.54%
- -2億4475万
営業CFマージン
- 2021年11月（個）
- 3.3%
- 2022年11月（個）
- 23.1%
- 2023年11月（個）
- 16.77%
- 2024年11月（個）
- 8.14%
- 2025年11月（個）
- 10.14%
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