光フードサービス（138A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,311 | 165,130 |
| 減価償却費 | 89,239 | 102,345 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -851 | -1,058 |
| 減損損失 | 12,672 | 26,123 |
| のれん償却額 | 833 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -912 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -115 |
| 支払利息 | 10,858 | 8,296 |
| 株式交付費 | － | 10,120 |
| 上場関連費用 | 3,000 | 6,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,453 | -26,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,389 | -4,547 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,293 | -14,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,865 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,140 | 14,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,473 | 14,698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,457 | 32,621 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 16,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,679 | -56,289 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,886 | 4,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,008 | -2,449 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,000 | -800 |
| その他 | 2,650 | 9,678 |
| 小計 | 361,806 | 304,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 115 |
| 利息の支払額 | -6,477 | -5,589 |
| 法人税等の支払額 | -42,292 | -90,412 |
| 補助金の受取額 | 60,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,047 | 209,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -29,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,872 | -236,393 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,240 | -5,232 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -446 | -11,633 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,272 | -26,618 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | 5,509 |
| その他 | － | -1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,334 | -306,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 154,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,916 | -337,801 |
| 株式の発行による収入 | － | 772,983 |
| 上場関連費用の支出 | -3,000 | -6,617 |
| その他 | -1,605 | -1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,521 | 526,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,808 | 429,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,228 | 1,033,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
