有価証券報告書-第14期(2022/12/01-2023/11/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,512 | 241,311 |
| 減価償却費 | 80,785 | 89,239 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -2,726 | -851 |
| 減損損失 | 99,306 | 12,672 |
| のれん償却額 | 5,000 | 833 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 968 | -912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 11,564 | 10,858 |
| 上場関連費用 | － | 3,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,379 | － |
| 助成金収入 | -89,896 | － |
| 補助金収入 | -60,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,312 | -25,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,409 | -1,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,303 | 3,293 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,135 | 1,865 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,908 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,495 | 2,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,806 | -6,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,022 | 15,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,950 | 7,679 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,810 | 3,886 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,021 | 1,008 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,493 | 1,000 |
| その他 | 7,300 | 2,650 |
| 小計 | 213,734 | 361,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -9,081 | -6,477 |
| 法人税等の支払額 | -59,207 | -42,292 |
| 助成金の受取額 | 243,574 | － |
| 補助金の受取額 | － | 60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,028 | 373,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,001 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,745 | -69,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,961 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,046 | -2,240 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,136 | -446 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,560 | -13,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,342 | -83,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 154,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,817 | -511,916 |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,000 |
| その他 | － | -1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,817 | -362,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,869 | -72,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,037 | 604,228 |