光フードサービス（138A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/12/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 122,449 |
| 減価償却費 | 46,595 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 4,339 |
| 株式交付費 | 10,120 |
| 上場関連費用 | 6,617 |
| 固定資産除売却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,899 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,023 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,783 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,249 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -800 |
| その他 | 87 |
| 小計 | 167,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,119 |
| 法人税等の支払額 | -53,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,772 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,032 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,411 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,584 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,469 |
| その他 | -946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,851 |
| 株式の発行による収入 | 772,983 |
| 上場関連費用の支出 | -6,617 |
| その他 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
