- 138A
- 2026/10/08
- 時価
- 31億円
- PER 予
- 24.53倍
- 2024年以降
- 14.24-62.48倍
（2024-2025年） - PBR
- 2.21倍
- 2024年以降
- 1.11-5.45倍
（2024-2025年） - 配当 予
- 1.53%
- ROE 予
- 9.02%
- ROA 予
- 4.4%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
光フードサービス（138A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,449 | 127,061 |
| 減価償却費 | 46,595 | 57,948 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | -248 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -672 |
| 支払利息 | 4,339 | 4,187 |
| 株式交付費 | 10,120 | － |
| 上場関連費用 | 6,617 | － |
| 固定資産除売却損 | 0 | 699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,633 | -25,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,316 | -11,029 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,584 | -2,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,836 | 4,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,279 | 10,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,881 | -9,636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,899 | 4,404 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,259 | -6,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,023 | 23,451 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,783 | 3,518 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,249 | 624 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -800 | 1,000 |
| その他 | 87 | 5,083 |
| 小計 | 167,480 | 186,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 569 |
| 利息の支払額 | -3,119 | -3,284 |
| 法人税等の支払額 | -53,459 | -17,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,906 | 166,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,772 | -116,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 160,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,032 | -1,656 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,411 | -1,371 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,584 | -2,915 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,469 | 2,784 |
| その他 | -946 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,276 | 43,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 67,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,851 | -86,212 |
| 配当金の支払額 | － | -39,612 |
| 株式の発行による収入 | 772,983 | － |
| 上場関連費用の支出 | -6,617 | － |
| その他 | -802 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672,712 | -59,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691,342 | 149,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,570 | 1,183,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
