光フードサービス（138A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,061 | 177,649 |
| 減価償却費 | 57,948 | 69,594 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -248 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,658 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672 | -3,164 |
| 支払利息 | 4,187 | 5,349 |
| 固定資産除売却損 | 699 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,698 | -31,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,029 | 3,544 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,299 | -4,749 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,112 | 12,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,207 | 4,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,636 | 7,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,404 | 15,204 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,368 | -11,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,451 | 6,403 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,518 | 4,891 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 624 | -866 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,620 |
| その他 | 5,083 | 1,496 |
| 小計 | 186,348 | 255,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 3,164 |
| 利息の支払額 | -3,284 | -4,511 |
| 法人税等の支払額 | -17,112 | -43,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,521 | 210,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,690 | -4,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,656 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,371 | -3,525 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,915 | -52,406 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,784 | 450 |
| その他 | -82 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,068 | -60,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 67,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,212 | -101,010 |
| 配当金の支払額 | -39,612 | -39,628 |
| その他 | -802 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,627 | 58,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,962 | 209,156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,183,867 | 1,597,288 |
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