有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 846,201 |
| 売掛金 | 64,349 |
| 商品及び製品 | 7,930 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,900 |
| 前払費用 | 31,625 |
| 未収入金 | 15,966 |
| その他 | 2,205 |
| 流動資産合計 | 976,179 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物(純額) | 433,097 |
| 構築物(純額) | 0 |
| 機械及び装置(純額) | 86,407 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,487 |
| 車両運搬具(純額) | 309 |
| 有形固定資産合計 | 545,302 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 5,396 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,240 |
| 無形固定資産合計 | 7,636 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 97,016 |
| 長期前払費用 | 29,388 |
| 繰延税金資産 | 59,443 |
| その他 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 185,897 |
| 固定資産合計 | 738,837 |
| 資産合計 | 1,715,016 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 64,191 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,852 |
| 未払金 | 52,328 |
| 未払費用 | 58,539 |
| 未払法人税等 | 30,396 |
| 未払消費税等 | 48,917 |
| 預り金 | 18,695 |
| 契約負債 | 7,283 |
| リース資産減損勘定 | 1,605 |
| 賞与引当金 | 13,385 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,081 |
| 資産除去債務 | 347 |
| その他 | 3,990 |
| 流動負債合計 | 457,615 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 914,224 |
| 資産除去債務 | 40,573 |
| 長期リース資産減損勘定 | 3,211 |
| その他 | 8,493 |
| 固定負債合計 | 966,502 |
| 負債合計 | 1,424,117 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 20,000 |
| 利益剰余金 | 270,899 |
| 株主資本合計 | 290,899 |
| 純資産合計 | 290,899 |
| 負債純資産合計 | 1,715,016 |
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