カウリス（153A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,854 | 192,192 |
| 減価償却費 | 3,083 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 2,998 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,501 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,409 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,990 | |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -4,391 | |
| その他 | -14,467 | |
| 小計 | 218,740 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -3,029 | |
| 法人税等の還付額 | 0 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,424 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,567 | |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,863 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,106 |
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