カウリス（153A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 119 | -2 | -3 | 117 | - | 431 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 215 | -3 | -40 | 213 | - | 604 |
| 2023年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -6 | - | 通期 | 307 | -7 | 51 | 300 | -7 | 955 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 64 | - | 501 | - | - | 1,520 | 通期 | 266 | 0 | 513 | 266 | 0 | 1,733 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 138 | -3 | 8 | 135 | -3 | 1,876 | 通期 | 208 | -373 | -81 | -165 | -69 | 1,487 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（個）
- 1億1733万
- 2022年12月（個） +81.41%
- 2億1286万
- 2023年12月（個） +40.74%
- 2億9959万
- 2024年12月（個） -11.25%
- 2億6589万
- 2025年12月（個） マイ転
- -1億6500万
設備投資#6*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -696万
- 2024年12月（個）減少-95.37%
- -32万
- 2025年12月（個）増加+999.99%
- -6862万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- 24.4%
- 2022年12月（個）
- 28%
- 2023年12月（個）
- 30.81%
- 2024年12月（個）
- 21.73%
- 2025年12月（個）
- 14.86%
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