カウリス（153A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,328 | 409,921 |
| 減価償却費 | 3,130 | 7,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | -665 |
| 受取利息 | -145 | -2,372 |
| 有価証券利息 | － | -1,730 |
| 支払利息 | 3,163 | 2,168 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 株式交付費 | 7,680 | 292 |
| 上場関連費用 | 16,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,470 | -1,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 17,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,873 | 14,988 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34,198 | -38,396 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 12,151 | -4,910 |
| その他 | -13,863 | -16,091 |
| 小計 | 450,669 | 386,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 3,559 |
| 利息の支払額 | -3,156 | -2,740 |
| 法人税等の支払額 | -181,416 | -178,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,220 | 208,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -3,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -65,077 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -304,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -373,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 579,900 | 68,800 |
| 上場関連費用の支出 | -16,396 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,504 | -81,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,402 | -246,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,733,104 | 1,487,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
