カウリス（153A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,868 | 388,328 |
| 減価償却費 | 4,939 | 3,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,776 | 1,226 |
| 受取利息 | -5 | -145 |
| 支払利息 | 3,482 | 3,163 |
| 固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 株式交付費 | － | 7,680 |
| 上場関連費用 | － | 16,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,167 | -9,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,698 | 7,873 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 53,792 | 34,198 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | － | 12,151 |
| その他 | -8,668 | -13,863 |
| 小計 | 321,792 | 450,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 123 |
| 利息の支払額 | -3,492 | -3,156 |
| 法人税等の支払額 | -11,759 | -181,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,545 | 266,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,960 | -322 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,950 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -51,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 579,900 |
| 上場関連費用の支出 | － | -16,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,000 | 512,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,594 | 778,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,701 | 1,733,104 |
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