カウリス（153A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,854 | 293,868 |
| 減価償却費 | 3,083 | 4,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | -4,776 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 2,998 | 3,482 |
| 固定資産除却損 | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,501 | -11,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,409 | -9,698 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,990 | 53,792 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -4,391 | － |
| その他 | -14,467 | -8,668 |
| 小計 | 218,740 | 321,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,029 | -3,492 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -290 | -11,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,424 | 306,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,567 | -6,960 |
| その他 | 7 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -6,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 51,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,000 | 51,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,863 | 350,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,106 | 954,701 |
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