ハッチ・ワーク（148A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月15日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -398,090 | -4,880 |
| 減価償却費 | 25,858 | |
| 減損損失 | 3,455 | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 支払利息 | 5,305 | |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -11,699 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55,626 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,715 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 74,312 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,208 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 228,530 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,560 | |
| その他 | 38,959 | |
| 小計 | -181,476 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | |
| 利息の支払額 | -5,633 | |
| 法人税等の支払額 | -3,008 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,104 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,158 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,290 | |
| その他 | -6,083 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,481 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,460 | |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | |
| 株式の発行による収入 | 99,973 | |
| その他 | -1,403 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,890 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,476 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,268 |
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