ハッチ・ワーク（148A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9508万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6747万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8074万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -187 | 16 | 502 | -172 | - | 1,334 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -190 | -14 | -24 | -205 | - | 1,105 |
| 2023年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -19 | - | 通期 | 72 | 12 | -185 | 85 | -12 | 1,004 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 11 | -22 | 388 | -11 | -9 | 1,382 | 通期 | 21 | -56 | 375 | -35 | -10 | 1,344 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 185 | -49 | -87 | 137 | -3 | 1,394 | 通期 | 295 | -167 | -81 | 128 | -29 | 1,391 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（個）
- -1億7158万
- 2022年12月（個） -19.23%
- -2億458万
- 2023年12月（個） プラ転
- 8452万
- 2024年12月（個） マイ転
- -3536万
- 2025年12月（個） プラ転
- 1億2761万
設備投資#6*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -1194万
- 2024年12月（個）減少-17.9%
- -980万
- 2025年12月（個）増加+193.28%
- -2875万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- -13.19%
- 2022年12月（個）
- -11.54%
- 2023年12月（個）
- 3.51%
- 2024年12月（個）
- 0.89%
- 2025年12月（個）
- 10.7%
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