ハッチ・ワーク（148A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,446 | 253,792 |
| 減価償却費 | 21,638 | 33,350 |
| 減損損失 | 21,616 | 6,631 |
| 支払利息 | 6,096 | 7,070 |
| 株式交付費 | 5,939 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,282 | 966 |
| 補助金収入 | － | -20,050 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,750 | 3,487 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,524 | -38,440 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -212,353 | -232,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -812 | 86,628 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,336 | -2,384 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 92,175 | 175,529 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,607 | -2,479 |
| その他 | 24,837 | 15,055 |
| 小計 | 34,320 | 287,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 1,599 |
| 利息の支払額 | -6,459 | -6,547 |
| 法人税等の支払額 | -6,830 | -7,046 |
| 補助金の受取額 | － | 20,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,132 | 295,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -26,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,791 | -2,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -9,666 | -131,277 |
| その他 | -7,023 | -7,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,496 | -167,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 81,982 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -152,820 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 271,275 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 103,135 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,800 | 3,200 |
| その他 | -3,108 | -3,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,062 | -80,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,697 | 46,864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,344,177 | 1,391,041 |
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