ハッチ・ワーク（148A）の短期借入金の返済による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。事業年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高(コミットメントライン残高)は次のとおりであります。

2026/03/26 15:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、80,745千円の支出となりました。この主な要因は、長期借入による収入250,000千円、短期借入による収入81,982千円等により資金が増加した一方で、短期借入金の返済による支出200,000千円、長期借入金の返済による支出152,820千円等により資金が減少したことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2026/03/26 15:43