有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
※2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。事業年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高(コミットメントライン残高)は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。事業年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高(コミットメントライン残高)は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |||
| 契約極度額 | 200,000 | 千円 | 430,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 200,000 | 〃 | 81,982 | 〃 |
| 差引額 | - | 千円 | 348,017 | 千円 |