ハッチ・ワーク（148A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,471 | 187,345 |
| 減価償却費 | 11,221 | 9,393 |
| 支払利息 | 2,696 | 3,955 |
| 株式交付費 | 5,939 | － |
| 補助金収入 | － | -20,050 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -106,233 | -111,136 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -21,387 | -20,999 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,895 | -16,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,851 | 13,975 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,976 | 22,134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 61,170 | 61,426 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,947 | 7,159 |
| その他 | 47,943 | 39,505 |
| 小計 | 21,105 | 176,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 485 |
| 利息の支払額 | -3,130 | -4,325 |
| 法人税等の支払額 | -6,815 | -6,875 |
| 補助金の受取額 | － | 20,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,163 | 185,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -1,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,671 | -1,190 |
| 敷金の差入による支出 | -9,455 | -40,991 |
| その他 | -3,359 | -4,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,774 | -48,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | -26,390 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 271,275 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 103,135 | － |
| その他 | -1,554 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,836 | -87,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,225 | 49,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381,705 | 1,393,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
