ハッチ・ワーク（148A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,345 | 75,175 |
| 減価償却費 | 9,393 | 14,537 |
| 支払利息 | 3,955 | 3,506 |
| 補助金収入 | -20,050 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -111,136 | -167,387 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -20,999 | -21,259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,656 | -21,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,975 | -24,244 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 22,134 | 28,823 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 61,426 | 56,769 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,159 | -9,154 |
| その他 | 39,505 | 48,523 |
| 小計 | 176,052 | -16,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 1,024 |
| 利息の支払額 | -4,325 | -3,899 |
| 法人税等の支払額 | -6,875 | -6,728 |
| 補助金の受取額 | 20,050 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,387 | -25,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -121,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | － |
| 敷金の差入による支出 | -40,991 | -90 |
| その他 | -4,568 | -8,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,574 | -130,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -81,982 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,390 | -125,850 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -10,000 |
| その他 | -854 | 1,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,244 | -66,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,568 | -223,272 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,393,745 | 1,167,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
