ハンモック（173A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月26日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,592 | 532,177 |
| 減価償却費 | 74,696 | |
| 受取利息 | -28,784 | |
| 支払利息 | 950 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 保険返戻金 | -99,743 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,020 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,870 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,759 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95,184 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,560 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,103 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 107,021 | |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | -2,723 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,292 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,305 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,456 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,920 | |
| 有価証券償還損益（△は益） | -10,845 | |
| 為替予約の増減額（△は減少） | 37,334 | |
| その他 | -2,452 | |
| 小計 | 526,911 | |
| 利息の受取額 | 25,860 | |
| 利息の支払額 | -950 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -804,239 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,417 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -494,785 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,350 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408,107 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 131,735 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,428 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 52,972 | |
| その他 | 4,536 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,427 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 17,181 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -144,550 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,368 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,084 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,106,129 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
