マテリアルグループ（156A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,652 | 203,419 |
| 減価償却費 | 39,702 | |
| 減損損失 | 68,413 | |
| のれん償却額 | 41,916 | |
| 受取利息 | -6 | |
| 支払利息 | 5,203 | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 移転補償金 | -50,000 | |
| 上場関連費用 | 9,992 | |
| 支払手数料 | 5,241 | |
| 子会社株式取得関連費用 | － | |
| 出資金評価損 | 60,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,552 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,886 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,516 | |
| その他 | -43,383 | |
| 小計 | 769,834 | |
| 利息の受取額 | 6 | |
| 利息の支払額 | -5,203 | |
| 補助金の受取額 | － | |
| 法人税等の還付額 | 37,981 | |
| 法人税等の支払額 | -266,632 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,986 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,130 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,352 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -483 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,144 | |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,339 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,162 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,544 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 744 | |
| リース債務の返済による支出 | -808 | |
| 上場関連費用の支出 | -9,992 | |
| 支払手数料の支出 | -5,241 | |
| その他 | -221 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,063 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,239 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
