マテリアルグループ（156A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9726万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5832万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9425万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 8月期 連結 | 通期 | 347 | -53 | -89 | 294 | - | 851 |
| 2023年 8月期 連結 | 通期 | 536 | -211 | -561 | 325 | - | 615 |
| 2024年 8月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -8 | - | 2Q | 271 | -89 | -73 | 182 | -16 | 724 | 通期 | 987 | -177 | -303 | 810 | -96 | 1,123 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 217 | -13 | -431 | 204 | -15 | 896 | 通期 | 694 | -58 | -497 | 636 | -52 | 1,261 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年8月（連）
- 2億9387万
- 2023年8月（連） +10.53%
- 3億2482万
- 2024年8月（連） +149.46%
- 8億1031万
- 2025年8月（連） -21.52%
- 6億3592万
設備投資額
- 2022年8月
- -
- 2023年8月
- -
- 2024年8月（連）
- -9616万
- 2025年8月（連）
- -5156万
営業CFマージン
- 2022年8月（連）
- 8.31%
- 2023年8月（連）
- 11.51%
- 2024年8月（連）
- 18.69%
- 2025年8月（連）
- 11.04%
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