マテリアルグループ（156A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月28日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,652 | 815,075 |
| 減価償却費 | 39,702 | 45,031 |
| 減損損失 | 68,413 | － |
| のれん償却額 | 41,916 | 51,441 |
| 受取利息 | -6 | -124 |
| 支払利息 | 5,203 | 3,873 |
| 移転補償金 | -50,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 144 |
| 固定資産受贈益 | － | -39,152 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,000 |
| 上場関連費用 | 9,992 | 34,861 |
| 出資金評価損 | 60,000 | － |
| 出資金清算益 | － | -5,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,552 | 229,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920 | -91,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,886 | 71,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,516 | 11,728 |
| その他 | -38,142 | 9,229 |
| 小計 | 769,834 | 1,121,708 |
| 利息の受取額 | 6 | 124 |
| 利息の支払額 | -5,203 | -3,903 |
| 法人税等の還付額 | 37,981 | 35,813 |
| 法人税等の支払額 | -266,632 | -166,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,986 | 987,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,130 | -19,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,352 | -23,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -483 | -76,211 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,144 | 2,286 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -25,171 |
| 事業譲渡による収入 | － | 14,000 |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 45,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,339 | -93,157 |
| その他 | － | -2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,162 | -176,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,544 | -150,135 |
| 株式の発行による収入 | － | 54,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -178,285 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6,423 |
| 新株予約権の発行による収入 | 744 | － |
| リース債務の返済による支出 | -808 | － |
| 上場関連費用の支出 | -9,992 | -34,861 |
| その他 | -5,462 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,063 | -302,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,239 | 507,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,873 | 1,122,606 |
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