マテリアルグループ（156A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,802 | 674,075 |
| 減価償却費 | 31,648 | 32,417 |
| のれん償却額 | 26,948 | 83,069 |
| 株式報酬費用 | 10,924 | 28,299 |
| 受取利息 | -516 | -1,470 |
| 支払利息 | 1,646 | 11,210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -425 |
| 固定資産除却損 | 49 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,106 | － |
| 新株予約権戻入益 | -28 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,598 | -320,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,999 | 88,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,601 | -18,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,312 | 11,280 |
| その他 | -49,256 | -23,183 |
| 小計 | 310,224 | 565,143 |
| 利息の受取額 | 516 | 1,470 |
| 利息の支払額 | -1,616 | -11,210 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 7,328 |
| 法人税等の支払額 | -91,956 | -221,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,170 | 341,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,928 | -5,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,412 | -5,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,131 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,540 | -1,433 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 432 | 267 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,633,598 |
| その他 | -1,457 | -9,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,774 | -1,655,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 214,502 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,461 | -243,634 |
| 配当金の支払額 | -243,718 | -250,037 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -248,636 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,218 | 4,872 |
| その他 | － | -5,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,960 | 1,361,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,564 | 47,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 896,041 | 1,309,124 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 731 |
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