マテリアルグループ（156A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,327 | 387,802 |
| 減価償却費 | 17,668 | 31,648 |
| のれん償却額 | 24,493 | 26,948 |
| 株式報酬費用 | － | 10,924 |
| 受取利息 | -10 | -516 |
| 支払利息 | 2,020 | 1,646 |
| 固定資産除却損 | － | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,106 |
| 新株予約権戻入益 | － | -28 |
| 上場関連費用 | 11,320 | － |
| 出資金清算益 | -5,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,015 | -90,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,257 | 71,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,647 | -81,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,313 | 2,312 |
| その他 | -9,712 | -49,256 |
| 小計 | 320,742 | 310,224 |
| 利息の受取額 | 10 | 516 |
| 利息の支払額 | -2,020 | -1,616 |
| 法人税等の還付額 | 35,813 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -83,872 | -91,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,673 | 217,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -4,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,366 | -10,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,568 | -2,540 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 389 | 432 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 45,457 | － |
| 事業譲受による支出 | -25,171 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,157 | － |
| その他 | 78 | -1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,782 | -12,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,334 | -188,461 |
| 配当金の支払額 | － | -243,718 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,218 |
| 上場関連費用の支出 | -11,320 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,654 | -430,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,236 | -226,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,110 | 896,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
