ダイブ（151A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,283 | 559,543 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 24,112 | 54,488 |
| 固定資産除却損 | － | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,172 | 2,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,301 | 2,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -169 |
| 支払利息 | 3,122 | 2,397 |
| 上場関連費用 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,434 | -154,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,377 | -6,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,152 | 52,711 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,274 | -71,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,812 | -170,795 |
| その他 | 42,127 | 12,620 |
| 小計 | 254,020 | 282,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 169 |
| 利息の支払額 | -3,000 | -2,491 |
| 法人税等の支払額 | -847 | -192,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,180 | 86,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,587 | -74,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,867 | -80,194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,495 | -5,247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 678 | 4,322 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,271 | -179,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 183,336 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,151 | -98,868 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 16,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,849 | 100,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,242 | 8,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,444 | 2,046,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
