ダイブ（151A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,543 | 604,366 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 54,488 | 65,962 |
| 固定資産除却損 | 249 | 648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | -3,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,139 | 8,796 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -1,581 |
| 支払利息 | 2,397 | 2,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,933 | -295,504 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 100,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,844 | -4,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,711 | 193,518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,336 | 38,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,795 | 47,452 |
| その他 | 12,620 | 91,132 |
| 小計 | 282,145 | 850,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 1,581 |
| 利息の支払額 | -2,491 | -2,251 |
| 法人税等の支払額 | -192,913 | -136,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,909 | 712,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,979 | -36,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,194 | -22,222 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,900 | -125,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,247 | -7,773 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,322 | 3,956 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,196 | -4,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,195 | -192,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183,336 | -31,668 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,868 | -33,337 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,235 | 8,755 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 702 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,703 | -139,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,417 | 380,690 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,046,423 | 2,446,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
