財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は192,307千円となりました。これは主に、持株会社体制への移行(効力発生予定日:2026年7月1日)に向けた準備のため、2025年7月1日付で吸収分割承継会社となる子会社2社を設立いたしました。これに伴い、当該新設子会社への出資により子会社株式(投資その他の資産)の取得による支出が125,000千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は139,957千円となりました。これは主に、弁済に伴い、短期借入の返済による支出が31,668千円、長期借入金の返済による支出が33,337千円及び自己株式の取得による支出が84,409千円あったことによるものであります。

2026/02/06 15:30