訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 23,161 | 123,278 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 27,420 | 35,975 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 402 | ― | |||||||||
| 関係会社整理損 | 306 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 12,041 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,708 | 2,612 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,154 | △10,135 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,750 | 43,780 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 8,027 | 6,498 | |||||||||
| 助成金収入 | △113,928 | △7,357 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △273,268 | △462,419 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,053 | 3,334 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 171,332 | 376,488 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,870 | 169,757 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 186,999 | 200,749 | |||||||||
| その他 | 16,203 | 93,242 | |||||||||
| 小計 | 86,177 | 587,832 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,187 | △6,444 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 132,815 | 7,357 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △199 | △839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,621 | 587,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,348 | △144,001 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,747 | △29,177 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △9,855 | △310 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 88 | 713 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,098 | ― | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 17,847 | |||||||||
| その他 | ― | △1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,765 | △156,427 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △165,156 | △165,156 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 674 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,481 | △235,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,607 | 196,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,669,958 | 1,581,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,581,350 | ※1 1,777,687 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
